Liquidez do setor de FIDC apresenta leve queda no montante negociado

O mercado secundário de cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) apresentou no mês de agosto um aumento no número de operações, associado a uma pequena queda no montante total negociado. Na série histórica, este montante negociado só superou os valores relativos a este mesmo mês em 2010, 2005 e 2004.

Em agosto de 2011 foram registradas negociações envolvendo R$ 133,1 milhões em cotas de FIDC no mercado secundário, todas elas registradasna CETIP. Este montante é praticamente igual ao registrado no mês de julho, R$ 134,6 milhões - R$ 130,6 milhões registados na CETIP e R$ 4,1 milhões negociados na BM&FBOVESPA. No mês de agosto foram negociados 29 diferentes cotas, contra 23 negócios no mês de julho, estes 29 títulos negociaram 122 vezes no mês, um aumento de 40,2% em relação à junho (87).

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Resumo das atas de assembleias de cotistas de FIDC divulgadas entre 12/09/2011 e 16/09/2011

AG de cotistas do FIDCBBIF Master LP (CNPJ:11.003.181/0001-26) realizada em 22/08/2011

Ordem do dia - Deliberar sobre a alteração da agência de classificação de riscos das cotas do fundo, e implementação dos respetivos ajustes no regulamento e no prospecto do fundo caso se faça necessário.

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Resumo das atas de assembleias de cotistas de FIDC divulgadas entre 05/09/2011 e 09/09/2011

AG de cotistas do FIDCSpectrum NP(CNPJ:10.739.617/0001-87) realizada em 08/08/2011

Ordem do dia - Não especificada.

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Itaú Unibanco ganha concorrência e assume administração e custódia do maior FIDC do mercado

O Itaú Unibanco ganhou a concorrência para assumir as funções de administração e de custódia do FIDC NP Sistema Petrobras, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com maior Patrimônio Liquido (PL) da indústria. A licitação ocorreu de forma eletrônica e contou com a participação dos principais bancos que atuam no país. Anteriormente as funções de administração e custódia do fundo eram exercidas pelo Unibanco e pelo Banco do Brasil respectivamente.

As novas funções já são exercidas pelo Itaú desde 30 de agosto de 2011. No último informe mensal disponível na CVM, o PL do fundo era de R$ 11,93 bilhões. O FIDC NP Sistema Petrobras é constituído sob a forma de condomínio aberto, e lastreado em Recebíveis Comerciais. O fundo foi estruturado para a aquisição de créditos existentes e futuros que sejam originários de operações realizadas por empresas do grupo Petrobras, nos segmentos industrial, comercial e de prestação de serviços. A distribuição dos títulos é limitada de tal forma que somente empresas do grupo Petrobras podem adquirir as cotas do fundo.

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Resumo das atas de assembleias de cotistas de FIDC divulgadas entre 29/08/2011 e 02/09/2011

AG de cotistas do FIDC IndústriaExodus III - BRZ (CNPJ:09.194.715/0001-05) realizada em 04/03/2011

Ordem do dia - Deliberar acerca da amortização integral, em 21/03/2011, das cotas seniores da 1ª série e das cotas seniores da 2ª série, emitidas - respectivamente em 24/06/2008 e 09/12/2009. Também deverá ser tratada a emissão, em 21/03/2011, das cotas seniores da 3ª série, para distribuição pública com esforços restritos - nos termos da Instrução nº 476.

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PL da Indústria de FIDC volta a registrar aumento de 2% mensal

O valor agregado de Patrimônio Líquido (PL) do setor de FIDC, que estava em R$ 50,12 bilhões em junho, encerrou o mês de julho com R$ 51,13 bilhões, o que constitui um crescimento de 2,0%, o mesmo ritmo registrado no mês anterior. No final de julho o setor era composto por 328 fundos, contra 322 em junho. No final do mês de dezembro de 2010 o valor total do PL era de R$ 43,77 bilhões e, portanto, ocorreu um crescimento de 16,8% desde então.

O valor agregado de Direitos Creditórios (DC), que estava em R$ 43,90 bilhões em junho, encerrou o mês de julho com R$ 44,17 bilhões, o que constitui um aumento de 0,6%. No final do mês de dezembro de 2010, o valor total de DC era de R$ 36,06 bilhões e, portanto, ocorreu um crescimento de 22,5% desde então.

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FIDC, focado nas oportunidades da Copa e das Olimpíadas, inverte os padrões

Como a Uqbar já indicou nos artigos “Credit Suisse, Santander e Caixa preparam mega FIDC”, de 17/09/2009, e “Um dos maiores FIDC ainda não adquiriu direitos creditórios”, de 28/07/2010, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com vultuosos recursos para investir na área de infraestrutura não são necessariamente uma novidade. Contudo, uma nova operação pretende mostrar que a forma como este incentivo às indústrias de base é estruturado pode ser diferente.

A política de investimento do FIDC Vinci Crédito e Desenvolvimento I mostra seu compromisso com a promoção de crédito de longo prazo para as indústrias de base, entendendo por estas aquelas ligadas ao setor de óleo e gás, logística, transportes, energia, saneamento e comunicações. Também é expresso em seu regulamento e no prospecto, que acompanha a primeira oferta pública de cotas desse fundo, o interesse em contribuir para o legado associado aos eventos esportivos de grande porte que o Brasil receberá nos próximos anos, como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016).

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Classificação - FIDC por Índices de Desempenho - Jul/2011

Seguindo a série mensal que analisa o setor de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), a Uqbar publica a classificação dos FIDC de maior PDD Normalizado (PDDn) e de maior e menor Variação de PDD Normalizada (?PDDn) no mês de Julho de 2011.

Como explicado no artigo “Classificação - FIDC por Índices de Desempenho - Jun/2011” de 22/07/2011, foi adicionada, nas tabelas relativas ao ?PDDn, uma coluna referente ao ?DC, a Variação Percentual de Direitos Creditórios. Por este índice entende-se o valor percentual da diferença do montante alocado em Direitos Creditórios (DC) no mês corrente e no mês anterior em relação ao montante de DC no mês anterior.

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Resumo das atas de assembleias de cotistas de FIDC divulgadas entre 22/08/2011 e 26/08/2011

AGO de cotistas do FIDC Multissetorial Negocial MG(CNPJ:10.640.343/0001-74) realizada em 23/12/2010

Ordem do dia - Não especificada.

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Crédito Pessoa Jurídica e Recebíveis Educacionais tem queda nas provisões

No mês de julho deste ano, quase todas as categorias de ativo-lastro de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), cujo nível relativo de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) vem sendo acompanhado pela Uqbar, seguiram a tendência apresentada nos meses prévios de aumento mensal deste índice.

A Uqbar dá continuidade hoje à sua publicação mensal da classificação dos grupos consolidados de FIDC por ativo-lastro, usando como critério os mesmos índices construídos para classificar os FIDC individualmente, quais sejam, o PDDn, e a Variação de PDD Normalizada, ou ?PDDn (ver definição dos índices no artigo de 20/08/09 Classificação de Carteiras de FIDC por Índices de Desempenho).

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