Iniciaram-se hoje, no mercado de balcão organizado da BM&FBOVESPA, os negócios com as cotas do FII Shopping Jardim Sul, sob o código de negociação"JRDM11B". Até as 12h30 no seu primeiro pregão haviam sido registrados quatro negócios com a cota, equivalentes a um montante negociado de R$ 22 mil. O fundo divulgou ontem o encerramento de sua oferta pública no total de R$ 222,3 milhões, coordenada pelo Banco BTG Pactual.

A variação média de preço das cotas dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII), negociadas no mercado secundário da BM&FBOVESPA, referente aos últimos doze meses findos em agosto foi de 21,6%. Este índice, medido em termos anuais, vem subindo marcadamente nos últimos meses com fortes altas. No final de julho, calculada em cima dos doze meses anteriores, ela tinha sido de 15,9%, no final de junho de 11,7%, no final de maio, de 8,5%, e no final de abril, de 5,7%.

São considerados para o cálculo desta média linear da variação de preço todos os fundos que tiveram negociação de suas cotas nos meses do início e do fim do período em questão. Por exemplo, para o cálculo da média de variação anual até agosto deste ano são considerados todos os fundos cujas cotas foram negociadas em agosto de 2011 e em agosto deste ano. Neste caso, um total de 46 FII entraram no cálculo e suas respectivas cotas compõem o ranking de variação de preço nos últimos doze meses.

Na semana de 03 a 06 de setembro foram registrados 44 negócios de cotas de FIDC na Cetip, referentes a um montante consolidado de R$ 47,8 milhões. Não houve registro de qualquer negócio na BMF&Bovespa. A cota sênior 1 do FIDC Cobra Comerciais III apresentou o maior montante negociado (R$ 17,6 milhões), enquanto que a cota sênior 1 do FIDC CESP IV apresentou o maior número de negócios (dezesseis).

A Standard & Poor’s retirou hoje as classificações de risco atribuídas à 3ª e 4ª séries de cotas sênior do FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro após o resgate integral das cotas que se seguiu à liquidação antecipada do FIDC, decidida pela assembleia geral de cotistas de 2 de julho. As cotas sênior foram integralmente pagas em 31 de agosto. Ao longo dos três meses, foi amortizado e resgatado um montante equivalente a R$ 555,7 milhões de cotas sênior.

No dia 08 de agosto, os cotistas do FIDC DB Master Precatórios Federais, seguindo orientação de seu estruturador, Libra Capital LCC, aprovaram mudança da metodologia de precificação das cotas do fundo. A partir de agora ela será equivalente ao valor presente do fluxo de caixa dos direitos creditórios descontados a taxa aplicável a NTN-B acrescida de uma sobretaxa igual a 12,3%.

Na última quinta-feira, 56 cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA. Foram 1.151 negócios que totalizaram R$ 10,7 milhões. O fundo com maior montante negociado foi o FII Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) com R$ 2,1 milhões. Já o fundo com maior número de negócios foi o FII XP Gaia Lote I (XPGA11) com 250 negócios.

A rentabilidade efetiva média entre os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) cujas cotas são negociadas no mercado secundário, que estava em 20,8% no acumulado do ano até o final de julho, teve forte alta no último mês, terminando agosto com valor acumulado no ano de 25,9%. A rentabilidade efetiva de um FII é equivalente à Taxa Interna de Retorno (TIR) do fluxo de caixa que considera as amortizações e os rendimentos distribuídos pelo fundo durante o período de cálculo e os preços médios mensais de suas cotas, ponderados por montante negociado, nos meses imediatamente anteriores ao início e ao final deste período, sendo neste caso nos meses de dezembro de 2011 e de agosto de 2012.

Dentre os 80 fundos cujas cotas são atualmente negociáveis no mercado secundário da BM&FBOVESPA, 71 deles tiveram suas cotas negociadas no mês de agosto de 2012 e, dentre estes, 54 tiveram suas cotas negociadas no mês de dezembro de 2011. Entre os 54 fundos que fazem parte do ranking de rentabilidade efetiva acumulada até agosto, 49 fundos apresentaram rentabilidade efetiva positiva enquanto apenas cinco terminaram o período com rentabilidade efetiva negativa.

Em 30 de setembro de 2011 foi constituído, pela Sociedade Corretora Paulista (SOCOPA), o Bertolucci Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado (FIDC Bertolucci NP). A constituição do fundo se deu sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. O fundo foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 21 de outubro de 2011.

Os principais Direitos Creditórios (DC) a serem adquiridos pelo fundo são decorrentes de negociações de direitos econômicos de jogadores de futebol. O Regulamento do fundo também elenca outros DC elegíveis para o fundo, de natureza tradicional, decorrentes de diversos setores da economia (operações financeiras, comerciais, imobiliárias, de arrendamento mercantil, de hipotecas, de prestação de serviços e/ou industriais).

Ontem foi registrada na CVM a Aurea Securities. A nova participante do mercado de securitização contratou a Audcorp Auditoria e Assessoria para realizar os serviços de auditoria. Esta é a terceira securitizadora registrada neste ano.

Foi registrado na CVM no dia 24 de agosto de 2012 o FIDC BGL II NP. O fundo será administrado pela BEM DTVM e gerido pela Gávea Jus I.